صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۱۵	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۵۲	۵۶.۰۱ %	۳,۲۵۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۳۶	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۵۲	۵۶.۰۵ %	۳,۱۲۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۵۸	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۵۲	۵۶.۰۸ %	۲,۹۹۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۷۹	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۸۵	۵۶.۱۲ %	۲,۸۵۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۹۴	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۷۷	۵۶.۱۶ %	۲,۷۲۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۱۰	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۶۸	۵۶.۱۸ %	۲,۵۹۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۲۵	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۵۲	۵۶.۲۱ %	۲,۴۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۴۱	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۳۰	۵۶.۲۲ %	۲,۳۲۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۱۵۷	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۳۰	۵۶.۲۵ %	۲,۱۹۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۷۳	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۳۰	۵۶.۲۹ %	۲,۰۶۲	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...285 »