صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۱۹۸ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۸۷ | ۳۵.۲۷ % | ۱,۳۴۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۰۷۸ | ۶۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۱۱ | ۳۵.۱۱ % | ۱,۲۹۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۹۴ | ۶۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۱۱ | ۳۵.۱۳ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۱۰ | ۶۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۱۱ | ۳۵.۱۵ % | ۱,۱۹۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۸۲۶ | ۶۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۰۶ | ۳۴.۸۸ % | ۱,۱۴۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۷۴۲ | ۶۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۷۶ | ۳۴.۹ % | ۱,۰۸۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۵۸ | ۶۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۰۲ | ۳۲.۰۱ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۵۷۵ | ۷۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۹۲ | ۲۸.۷۳ % | ۱,۰۰۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۴۹۱ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۸ | ۲۷.۹۴ % | ۹۷۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۴۰۸ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۸ | ۲۷.۹۶ % | ۹۳۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |