صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۳۶ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۰۶ | ۴۴.۹۸ % | ۷۸۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۵۷ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۰۶ | ۴۵.۰۱ % | ۷۰۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۷۷۸ | ۵۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۳۰ | ۴۴.۹۷ % | ۶۳۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۹۹ | ۵۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۳۰ | ۴۵ % | ۵۵۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۲۰ | ۵۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۸۵ | ۴۵.۱۴ % | ۴۸۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۴۱ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۸۵ | ۴۵.۱۷ % | ۴۰۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۴۶۲ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۸۵ | ۴۵.۲ % | ۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۵۱ | ۶۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۰۷ | ۳۵.۷۳ % | ۲۸۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۶۶ | ۶۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۹۵ | ۳۵.۷۵ % | ۲۳۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۲۸۲ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۰۴ | ۳۵.۷۸ % | ۱۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |