صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۳۶,۰۶۸ | ۶.۵۷ % | ۱۳,۰۹۲ | ۲.۳۸ % | ۳۷۴,۰۷۵ | ۶۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۷۱ | ۱۴.۹۱ % | ۴۳,۹۲۶ | ۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۳۶,۰۲۴ | ۶.۵۴ % | ۱۳,۰۳۷ | ۲.۳۷ % | ۴۰۸,۶۴۸ | ۷۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۸۹ | ۱۲.۷ % | ۲۲,۸۵۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۳۶,۰۷۰ | ۵.۵۵ % | ۱۲,۸۷۱ | ۱.۹۸ % | ۴۲۲,۲۹۴ | ۶۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۴۱ | ۲۰.۰۷ % | ۴۸,۵۲۴ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۳۶,۲۰۹ | ۵.۵۷ % | ۱۲,۹۱۴ | ۱.۹۹ % | ۴۶۱,۴۰۷ | ۷۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۱۷ | ۲۰.۰۷ % | ۸,۸۵۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۳۶,۲۰۴ | ۵.۵۷ % | ۱۲,۹۱۴ | ۱.۹۹ % | ۴۶۱,۱۷۹ | ۷۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۱۷ | ۲۰.۰۸ % | ۸,۷۰۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۳۶,۱۹۹ | ۵.۵۸ % | ۱۲,۹۱۴ | ۱.۹۹ % | ۴۶۰,۹۴۷ | ۷۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۴۸ | ۲۰.۰۵ % | ۸,۵۵۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۳۶,۲۲۸ | ۵.۴۹ % | ۱۲,۹۸۴ | ۱.۹۷ % | ۴۶۰,۶۱۳ | ۶۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۸۴ | ۲۰.۲۱ % | ۱۶,۲۷۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۳۶,۵۴۰ | ۵.۵۴ % | ۱۲,۶۶۷ | ۱.۹۳ % | ۴۶۰,۳۸۵ | ۶۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۸۴ | ۲۰.۲۳ % | ۱۶,۱۲۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۳۶,۵۴۰ | ۵.۵۴ % | ۱۲,۶۶۷ | ۱.۹۳ % | ۴۶۰,۳۸۵ | ۶۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۸۴ | ۲۰.۲۳ % | ۱۶,۱۲۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۳۶,۴۸۸ | ۵.۵۳ % | ۱۲,۶۶۲ | ۱.۹۲ % | ۴۶۷,۹۱۷ | ۷۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۱۴ | ۱۹.۰۸ % | ۱۶,۹۵۹ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |