صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | ۳۵,۵۹۰ | ۶.۰۲ % | ۱۲,۳۱۲ | ۲.۰۸ % | ۴۵۴,۴۰۱ | ۷۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۸۷ | ۱۲.۹۷ % | ۱۲,۰۷۵ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ | ۳۵,۵۵۱ | ۶.۰۲ % | ۱۲,۱۸۹ | ۲.۰۶ % | ۴۵۴,۳۵۱ | ۷۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۹۸ | ۱۲.۹۸ % | ۱۱,۹۴۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۳۵,۶۱۲ | ۶.۰۴ % | ۱۲,۱۴۳ | ۲.۰۵ % | ۴۵۴,۱۲۳ | ۷۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۵۴ | ۱۲.۷ % | ۱۳,۱۴۵ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۳۵,۶۴۵ | ۵.۹۶ % | ۱۲,۰۰۷ | ۲.۰۱ % | ۴۵۴,۰۰۹ | ۷۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۹ | ۱۳.۹۵ % | ۱۳,۰۱۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۳۵,۶۴۰ | ۵.۹۶ % | ۱۲,۰۰۷ | ۲.۰۱ % | ۴۵۳,۸۰۳ | ۷۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۹ | ۱۳.۹۶ % | ۱۲,۸۷۷ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۳۵,۶۳۵ | ۵.۹۶ % | ۱۲,۰۰۷ | ۲.۰۱ % | ۴۵۳,۵۹۸ | ۷۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۹ | ۱۳.۹۷ % | ۱۲,۷۴۲ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۳۵,۶۳۰ | ۵.۹۷ % | ۱۲,۰۰۷ | ۲.۰۱ % | ۴۵۳,۳۹۳ | ۷۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۹ | ۱۳.۹۸ % | ۱۲,۶۰۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۳۵,۶۲۵ | ۵.۹۷ % | ۱۲,۰۰۷ | ۲.۰۱ % | ۴۵۳,۱۸۷ | ۷۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۷ | ۱۳.۹۹ % | ۱۱,۰۷۵ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۳۵,۶۲۵ | ۵.۹۷ % | ۱۲,۰۰۷ | ۲.۰۱ % | ۴۵۳,۱۸۷ | ۷۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۷ | ۱۳.۹۹ % | ۱۱,۰۷۵ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۳۵,۶۲۰ | ۵.۹۷ % | ۱۲,۰۰۷ | ۲.۰۲ % | ۴۵۲,۸۵۵ | ۷۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۳۸ | ۱۳.۹۹ % | ۱۲,۳۵۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |