صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ | ۲۸,۳۸۳ | ۵.۳۸ % | ۸,۷۷۷ | ۱.۶۷ % | ۴۱۰,۱۳۶ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۹۷ | ۱۲.۵۴ % | ۱۳,۷۹۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ | ۳۶,۸۷۳ | ۶.۹۹ % | ۱۱,۷۰۱ | ۲.۲۱ % | ۴۱۰,۳۹۰ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۵۰ | ۱۲.۶۹ % | ۱,۷۹۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ | ۳۶,۸۶۸ | ۶.۹۹ % | ۱۱,۷۰۱ | ۲.۲۲ % | ۴۱۰,۱۲۷ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۵۰ | ۱۲.۶۹ % | ۱,۷۵۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ | ۳۶,۸۶۳ | ۶.۹۹ % | ۱۱,۷۰۱ | ۲.۲۲ % | ۴۰۹,۸۶۵ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۴۰ | ۱۲.۷ % | ۱,۷۱۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ | ۳۶,۸۵۹ | ۷ % | ۱۱,۷۰۱ | ۲.۲۲ % | ۴۰۹,۶۱۰ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۳۹ | ۱۲.۷۱ % | ۱,۶۶۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | ۳۶,۸۵۷ | ۷ % | ۱۱,۸۰۰ | ۲.۲۴ % | ۴۰۹,۲۵۵ | ۷۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۱۰ | ۱۲.۷۴ % | ۱,۶۲۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | ۳۶,۹۲۷ | ۷.۰۲ % | ۱۱,۳۴۲ | ۲.۱۶ % | ۴۰۸,۹۳۳ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۶۱ | ۱۲.۷۴ % | ۱,۵۸۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | ۳۷,۰۲۵ | ۷.۰۵ % | ۱۱,۳۱۴ | ۲.۱۵ % | ۴۰۸,۶۰۵ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۲۴ | ۱۲.۵۳ % | ۲,۷۰۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۳۷,۱۱۰ | ۶.۳۴ % | ۱۱,۲۳۵ | ۱.۹۲ % | ۴۰۸,۳۴۰ | ۶۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۹۶ | ۱۰.۸۲ % | ۶۴,۹۹۶ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | ۳۷,۱۰۵ | ۶.۳۵ % | ۱۱,۲۳۵ | ۱.۹۲ % | ۴۰۸,۰۸۷ | ۶۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۹۶ | ۱۰.۸۳ % | ۶۴,۹۴۹ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |