صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ | ۳۵,۸۶۵ | ۶.۰۳ % | ۱۲,۲۵۹ | ۲.۰۶ % | ۴۵۶,۳۵۷ | ۷۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۵۷ | ۱۳.۰۹ % | ۱۲,۲۷۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۳۵,۸۶۰ | ۶.۰۳ % | ۱۲,۲۵۹ | ۲.۰۷ % | ۴۵۶,۱۳۹ | ۷۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۵۷ | ۱۳.۱ % | ۱۲,۱۴۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | ۳۵,۸۵۵ | ۶.۰۴ % | ۱۲,۲۵۹ | ۲.۰۶ % | ۴۵۵,۹۱۷ | ۷۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۵۷ | ۱۳.۱۱ % | ۱۲,۰۱۰ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | ۳۵,۸۲۰ | ۶.۰۴ % | ۱۲,۳۰۰ | ۲.۰۸ % | ۴۵۵,۶۹۱ | ۷۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۹۳ | ۱۳.۰۳ % | ۱۱,۸۷۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ | ۳۵,۷۲۶ | ۶.۰۲ % | ۱۲,۲۸۹ | ۲.۰۸ % | ۴۵۵,۵۷۳ | ۷۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۸۶ | ۱۳.۱۱ % | ۱۱,۷۴۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ | ۳۵,۷۲۱ | ۶.۰۳ % | ۱۲,۲۸۹ | ۲.۰۷ % | ۴۵۵,۳۵۳ | ۷۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۶۵ | ۱۳.۱۲ % | ۱۱,۶۴۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ | ۳۵,۷۱۶ | ۶.۰۳ % | ۱۲,۲۸۹ | ۲.۰۷ % | ۴۵۵,۱۴۵ | ۷۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۶۵ | ۱۳.۱۳ % | ۱۱,۵۱۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ | ۳۵,۷۱۱ | ۶.۰۳ % | ۱۲,۲۸۹ | ۲.۰۸ % | ۴۵۴,۹۳۸ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۶۵ | ۱۳.۱۳ % | ۱۱,۳۸۰ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ | ۳۵,۷۰۶ | ۶.۰۳ % | ۱۲,۲۸۹ | ۲.۰۸ % | ۴۵۴,۷۳۱ | ۷۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۶۵ | ۱۳.۱۴ % | ۱۱,۲۴۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | ۳۵,۷۰۱ | ۶.۰۴ % | ۱۲,۲۸۹ | ۲.۰۷ % | ۴۵۴,۵۲۴ | ۷۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۷۲ | ۱۲.۹۶ % | ۱۲,۲۰۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |