صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۳۶,۴۱۹ | ۵.۴۳ % | ۱۰,۷۱۶ | ۱.۵۹ % | ۵۵۲,۷۱۵ | ۸۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۸۵ | ۹.۵۸ % | ۶,۹۳۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۳۳,۷۲۲ | ۵.۰۸ % | ۵,۲۸۶ | ۰.۸ % | ۵۵۲,۴۹۳ | ۸۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۰۱ | ۹.۸۴ % | ۶,۸۱۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۳۳,۷۵۳ | ۵.۱۱ % | ۴,۸۵۰ | ۰.۷۳ % | ۵۵۲,۲۰۱ | ۸۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۰۷ | ۹.۵۹ % | ۶,۷۳۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۳۳,۶۲۵ | ۵.۰۸ % | ۴,۸۷۱ | ۰.۷۴ % | ۵۵۲,۰۵۲ | ۸۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۷۵ | ۹.۸ % | ۶,۶۰۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۳۳,۶۰۰ | ۵.۰۸ % | ۴,۸۴۱ | ۰.۷۳ % | ۵۵۱,۸۴۵ | ۸۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۸۸ | ۹.۸۳ % | ۶,۴۷۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۳۳,۷۵۴ | ۵.۱ % | ۴,۹۱۴ | ۰.۷۵ % | ۵۵۱,۳۵۹ | ۸۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۲۷ | ۹.۸۵ % | ۶,۳۴۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۳۳,۷۴۹ | ۵.۱ % | ۴,۹۱۴ | ۰.۷۵ % | ۵۵۱,۱۰۴ | ۸۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۰۱ | ۹.۸۲ % | ۶,۴۴۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۳۳,۷۴۴ | ۵.۱۱ % | ۴,۹۱۴ | ۰.۷۴ % | ۵۵۰,۸۵۱ | ۸۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۰۱ | ۹.۸۲ % | ۶,۳۱۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۳۳,۸۳۶ | ۵.۰۵ % | ۴,۹۶۷ | ۰.۷۴ % | ۵۵۰,۴۴۹ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۷۸ | ۱۱.۱۱ % | ۶,۱۳۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۳۴,۰۳۰ | ۵.۱۱ % | ۴,۹۶۸ | ۰.۷۵ % | ۵۴۰,۰۲۴ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۶۰ | ۱۲.۱۴ % | ۶,۰۰۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |