صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۲۸,۴۷۵ | ۴.۴۵ % | ۲,۷۵۷ | ۰.۴۳ % | ۴۲۶,۷۷۰ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۴۶۰ | ۲۵.۹۹ % | ۱۶,۰۹۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۳۳,۴۵۵ | ۵.۱۸ % | ۱۳,۶۶۱ | ۲.۱۱ % | ۴۲۶,۲۱۵ | ۶۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۳۲ | ۲۶.۱۳ % | ۴,۰۳۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۳۳,۴۴۰ | ۵.۱۸ % | ۱۳,۶۶۱ | ۲.۱۱ % | ۴۲۶,۰۳۸ | ۶۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۳۲ | ۲۶.۱۴ % | ۳,۹۰۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۳۳,۴۲۵ | ۵.۱۸ % | ۱۳,۶۶۱ | ۲.۱۱ % | ۴۲۵,۸۶۴ | ۶۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۳۲ | ۲۶.۱۵ % | ۳,۷۷۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۳۳,۳۹۸ | ۵.۲ % | ۱۴,۳۷۲ | ۲.۲۳ % | ۴۲۵,۳۳۳ | ۶۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۱۴۳ | ۲۵.۸۴ % | ۳,۶۴۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۳۳,۵۷۶ | ۵.۱۴ % | ۱۱,۷۶۱ | ۱.۸ % | ۴۲۴,۷۶۹ | ۶۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۰۹۳ | ۲۷.۵۵ % | ۳,۵۲۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۳۳,۲۸۶ | ۵.۱۹ % | ۱۱,۶۱۰ | ۱.۸۱ % | ۴۱۰,۸۲۷ | ۶۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۰۰۴ | ۲۸.۳۹ % | ۳,۳۹۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۳۲,۹۷۶ | ۵.۱۹ % | ۱۱,۶۳۵ | ۱.۸۳ % | ۴۰۴,۳۴۶ | ۶۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۹۴۱ | ۲۸.۸ % | ۳,۲۵۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۳۲,۷۹۵ | ۵.۱۵ % | ۱۱,۴۶۹ | ۱.۸۱ % | ۴۰۰,۶۶۹ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۳۳ | ۲۹.۴۹ % | ۳,۷۶۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۳۲,۷۸۰ | ۵.۱۵ % | ۱۱,۴۶۹ | ۱.۸۱ % | ۴۰۰,۴۹۲ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۳۱ | ۲۹.۵ % | ۳,۶۲۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |