صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۴۴,۹۱۳ | ۱۶.۱۷ % | ۲۴,۸۱۲ | ۸.۹۳ % | ۱۴۲,۱۳۶ | ۵۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۳۶ | ۲۳.۴۸ % | ۷۰۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۴۴,۹۱۳ | ۱۶.۱۷ % | ۲۴,۸۱۲ | ۸.۹۳ % | ۱۴۲,۱۰۸ | ۵۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۳۶ | ۲۳.۴۹ % | ۶۹۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۴۴,۹۱۳ | ۱۶.۱۷ % | ۲۴,۸۱۲ | ۸.۹۴ % | ۱۴۲,۷۹۴ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۲۲ | ۲۳.۲۳ % | ۶۸۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۴۳,۴۳۳ | ۱۵.۸۳ % | ۲۴,۲۶۹ | ۸.۸۴ % | ۱۴۰,۷۱۰ | ۵۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۹۷ | ۲۳.۸ % | ۶۷۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۴۳,۵۱۳ | ۱۵.۷۸ % | ۲۴,۲۸۳ | ۸.۸۱ % | ۱۳۹,۳۹۹ | ۵۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۳۹ | ۲۴.۴۲ % | ۱,۱۹۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۴۳,۶۰۸ | ۱۶.۲۲ % | ۲۴,۳۴۵ | ۹.۰۵ % | ۱۳۵,۳۱۲ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۳۹ | ۲۳.۸۹ % | ۱,۳۸۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۴۵,۲۷۳ | ۱۶.۸۲ % | ۲۴,۹۱۹ | ۹.۲۶ % | ۱۳۵,۳۰۷ | ۵۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۳۳ | ۲۳.۱۶ % | ۱,۳۶۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۴۵,۷۴۵ | ۱۶.۹۴ % | ۲۵,۰۷۳ | ۹.۲۸ % | ۱۳۵,۱۳۳ | ۵۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۵۸ | ۲۲.۹۸ % | ۲,۰۸۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۴۵,۷۴۵ | ۱۶.۹۴ % | ۲۵,۰۷۳ | ۹.۲۸ % | ۱۳۵,۱۰۵ | ۵۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۵۸ | ۲۲.۹۸ % | ۲,۰۶۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۴۵,۷۴۵ | ۱۶.۹ % | ۲۵,۰۷۳ | ۹.۲۷ % | ۱۳۵,۶۹۳ | ۵۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۵۸ | ۲۲.۹۳ % | ۲,۰۴۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |