صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۴۴,۰۰۰ | ۱۶.۳۵ % | ۲۴,۶۱۱ | ۹.۱۵ % | ۱۳۶,۶۹۵ | ۵۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۴۸ | ۲۲.۵۴ % | ۳,۰۹۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۴۲,۳۴۹ | ۱۵.۷۹ % | ۲۴,۳۷۸ | ۹.۰۹ % | ۱۳۷,۹۹۱ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۴۳ | ۲۲.۹۵ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۴۲,۳۴۹ | ۱۵.۷۹ % | ۲۴,۳۷۸ | ۹.۱ % | ۱۳۷,۹۶۳ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۴۳ | ۲۲.۹۵ % | ۱,۹۰۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۴۲,۳۴۹ | ۱۵.۷۶ % | ۲۴,۳۷۸ | ۹.۰۸ % | ۱۳۸,۵۱۰ | ۵۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۴۳ | ۲۲.۹۱ % | ۱,۸۸۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۴۲,۳۷۹ | ۱۵.۷۳ % | ۲۰,۷۷۶ | ۷.۷۱ % | ۱۴۱,۲۷۴ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۲۸ | ۲۳.۴۷ % | ۱,۷۷۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۴۶,۷۳۸ | ۱۶.۹۸ % | ۱۴,۶۶۱ | ۵.۳۳ % | ۱۴۱,۰۱۶ | ۵۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۲۹ | ۲۵.۹۵ % | ۱,۴۱۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۴۵,۳۰۷ | ۱۶.۵۵ % | ۱۳,۸۵۹ | ۵.۰۷ % | ۱۴۱,۷۱۲ | ۵۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۲۲ | ۲۶.۱ % | ۱,۳۸۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۴۴,۷۷۶ | ۱۶.۳۲ % | ۱۳,۶۹۳ | ۴.۹۹ % | ۱۴۲,۴۸۳ | ۵۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۴۹ | ۲۵.۸۹ % | ۲,۴۱۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۴۴,۷۷۶ | ۱۶.۳۲ % | ۱۳,۶۹۳ | ۴.۹۹ % | ۱۴۲,۴۵۵ | ۵۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۴۹ | ۲۵.۹ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |