صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۴۵,۷۴۵ | ۱۶.۹۱ % | ۲۵,۰۷۳ | ۹.۲۷ % | ۱۳۵,۶۶۴ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۳۱ | ۲۲.۹۳ % | ۲,۰۲۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۴۴,۶۸۱ | ۱۶.۶۹ % | ۲۴,۵۸۷ | ۹.۱۹ % | ۱۳۵,۴۴۴ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۳۲ | ۲۲.۷۷ % | ۲,۰۰۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۴۵,۰۶۱ | ۱۶.۸۳ % | ۲۴,۷۰۵ | ۹.۲۲ % | ۱۳۵,۲۵۲ | ۵۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۸۲ | ۲۲.۷ % | ۱,۹۷۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۴۳,۸۶۱ | ۱۶.۴۱ % | ۲۴,۳۴۵ | ۹.۱ % | ۱۳۵,۶۶۱ | ۵۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۳۲ | ۲۳.۱۳ % | ۱,۶۴۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۴۴,۵۰۱ | ۱۶.۵۱ % | ۲۵,۰۳۳ | ۹.۲۹ % | ۱۳۵,۳۹۹ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۳۱ | ۲۲.۷۹ % | ۳,۱۳۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۴۴,۵۰۱ | ۱۶.۵۲ % | ۲۵,۰۳۳ | ۹.۲۹ % | ۱۳۵,۳۷۱ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۳۱ | ۲۲.۸ % | ۳,۱۱۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۴۴,۵۰۱ | ۱۶.۵۲ % | ۲۵,۰۳۳ | ۹.۲۹ % | ۱۳۵,۳۴۲ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۲۷ | ۲۲.۸ % | ۳,۰۹۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۴۴,۱۸۵ | ۱۶.۴۲ % | ۲۵,۳۹۰ | ۹.۴۴ % | ۱۳۶,۷۹۲ | ۵۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۱۰ | ۲۲.۷۱ % | ۱,۵۵۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۴۳,۴۸۹ | ۱۶.۱۹ % | ۲۵,۰۶۳ | ۹.۳۳ % | ۱۳۶,۶۱۳ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۵۹ | ۲۲.۹۹ % | ۱,۶۶۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۴۴,۶۴۲ | ۱۶.۵ % | ۲۵,۴۲۲ | ۹.۳۹ % | ۱۳۶,۶۲۱ | ۵۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۸۴ | ۲۲.۴۲ % | ۳,۲۵۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |