صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۵۳,۱۰۳ | ۱۶.۷ % | ۲۹,۶۱۶ | ۹.۳۱ % | ۱۶۶,۹۲۴ | ۵۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۹۴ | ۲۱.۲۸ % | ۷۰۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۵۲,۲۶۷ | ۱۶.۴۵ % | ۲۹,۴۰۷ | ۹.۲۶ % | ۱۶۷,۳۱۶ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۰۴ | ۲۱.۴۱ % | ۶۸۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۵۲,۲۶۷ | ۱۶.۴۸ % | ۲۹,۴۰۷ | ۹.۲۸ % | ۱۶۷,۲۸۷ | ۵۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۹۴ | ۲۱.۲۸ % | ۶۵۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۵۲,۲۶۷ | ۱۶.۴۸ % | ۲۹,۴۰۷ | ۹.۲۸ % | ۱۶۷,۲۵۸ | ۵۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۹۴ | ۲۱.۲۹ % | ۶۳۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۵۲,۲۶۷ | ۱۶.۵۸ % | ۲۹,۴۰۷ | ۹.۳۳ % | ۱۶۷,۲۲۹ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۸ | ۲۰.۸۴ % | ۶۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۵۱,۸۹۹ | ۱۶.۴۶ % | ۲۸,۳۹۸ | ۹.۰۱ % | ۱۶۹,۳۳۳ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۶۷ | ۲۰.۴۸ % | ۱,۰۵۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۵۲,۰۴۸ | ۱۶.۲۹ % | ۲۹,۵۷۶ | ۹.۲۶ % | ۱۷۰,۲۶۳ | ۵۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۷۵ | ۲۰.۱۲ % | ۳,۳۴۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۵۱,۸۰۱ | ۱۶.۲۱ % | ۲۸,۸۸۳ | ۹.۰۵ % | ۱۷۱,۱۹۰ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۷۷ | ۲۰.۱۲ % | ۳,۳۲۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۵۲,۷۱۴ | ۱۶.۵۵ % | ۲۹,۷۷۰ | ۹.۳۵ % | ۱۷۱,۴۷۷ | ۵۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۹۱ | ۱۹.۹۴ % | ۹۸۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |