صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۸۰ | ۲۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۰۶ | ۷۵.۸۲ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۵۷ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۰۶ | ۷۱.۶۹ % | ۱,۵۰۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۳۴ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۰۶ | ۷۱.۷۳ % | ۱,۴۳۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۱۲ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۰۶ | ۷۱.۷۷ % | ۱,۳۷۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۸۹ | ۲۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۱۰ | ۷۱.۸۴ % | ۱,۳۰۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۶ | ۲۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۱۰ | ۷۱.۸۸ % | ۱,۲۴۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۴۴ | ۲۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۱۰ | ۷۱.۹۳ % | ۱,۱۷۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۲۱ | ۲۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۸۱۰ | ۶۹.۸۸ % | ۱,۱۱۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۹۹ | ۲۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۸۱۰ | ۶۹.۹۲ % | ۱,۰۵۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۷۶ | ۳۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۷۰ | ۶۷.۵۶ % | ۱,۰۰۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |