صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۹۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۵۵ | ۲۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۵۴ | ۷۱.۵۲ % | ۲,۱۸۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۳۰ | ۲۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۵۴ | ۷۱.۵۶ % | ۲,۱۰۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۵ | ۲۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۱۵۰ | ۷۱.۵۷ % | ۲,۰۲۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۸۰ | ۲۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۳۰ | ۷۱.۴۲ % | ۲,۰۰۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۵۵ | ۲۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۶۴ | ۷۱.۱۷ % | ۱,۹۲۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۳۰ | ۲۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۹۵ | ۷۲.۵۶ % | ۱,۸۵۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۳۵ | ۲۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۶۳ | ۷۶.۹۴ % | ۱,۷۷۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۱۵ | ۲۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۱۴ | ۷۶.۹۶ % | ۱,۷۳۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۱۵ | ۲۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۱۴ | ۷۶.۹۶ % | ۱,۷۳۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۹۴ | ۲۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۱۴ | ۷۷.۰۱ % | ۱,۶۵۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |