صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۰۸	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۹۱	۷۶.۴۹ %	۷۹۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۸۲	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۱	۷۶.۵۳ %	۷۰۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۷	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۱	۷۶.۵۸ %	۶۰۴	۰.۳ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۲	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۱	۷۶.۶۲ %	۵۰۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۶	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۱	۷۶.۶۷ %	۴۱۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۸۱	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۶۱	۷۲.۶ %	۳۳۴	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۶	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۱۲	۷۲.۶۶ %	۲۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۱	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۵۴	۷۱.۳۹ %	۲,۴۰۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۰۶	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۵۴	۷۱.۴۳ %	۲,۳۳۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۸۰	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۵۴	۷۱.۴۷ %	۲,۲۵۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...364 »