صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۴,۶۳۱	۷.۷۳ %	۶,۸۲۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۸۷	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۸۱,۸۷۰	۴۳.۲۷ %	۳,۷۱۶	۱.۹۶ %	۴,۹۹۴	۲.۶۴ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۶,۱۴۴	۸.۴۸ %	۶,۸۷۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۵۰	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۸۱,۵۰۳	۴۲.۸ %	۳,۵۴۴	۱.۸۶ %	۴,۹۹۴	۲.۶۲ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۶,۵۶۶	۸.۶۸ %	۶,۹۲۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۴۳	۴۰.۲۷ %	۰	۰ %	۸۲,۰۱۶	۴۲.۹۸ %	۳,۵۰۰	۱.۸۳ %	۴,۹۹۴	۲.۶۲ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۷,۲۹۷	۹.۱۲ %	۷,۶۶۴	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۹۰	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸۲,۳۴۳	۴۳.۴۲ %	۳,۷۶۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۷,۲۹۷	۹.۱۲ %	۷,۶۶۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۵	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸۲,۳۴۳	۴۳.۴۳ %	۳,۷۲۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۷,۲۹۷	۹.۱۲ %	۷,۶۶۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۵۰	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۸۱,۹۹۶	۴۳.۲۵ %	۳,۹۹۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۷,۴۴۳	۹.۰۷ %	۷,۵۸۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۸۹	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۸۲,۳۵۵	۴۲.۸ %	۶,۳۳۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۷,۳۸۲	۹.۰۴ %	۷,۵۷۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۷۴	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸۲,۱۶۱	۴۲.۷۳ %	۶,۴۷۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۷,۳۸۲	۹.۰۴ %	۷,۵۷۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۵۸	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸۲,۱۶۱	۴۲.۷۵ %	۶,۴۳۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...359 »