صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۷,۵۹۶	۴.۰۶ %	۵۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۱۷	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۸۳,۶۲۸	۴۴.۶۷ %	۳,۵۱۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۷,۵۳۵	۳.۹۸ %	۵۷۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۵۸	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۸۴,۵۳۳	۴۴.۶۲ %	۴,۹۳۲	۲.۶ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸,۵۹۸	۴.۵۴ %	۱,۱۹۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۵۳	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۸۴,۴۵۸	۴۴.۶ %	۸,۵۵۲	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹,۵۵۷	۵.۰۵ %	۲,۶۰۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۴۰	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۸۳,۹۲۱	۴۴.۳۴ %	۶,۸۳۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۱,۵۵۹	۶.۱۲ %	۳,۶۱۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۸	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۸۳,۹۲۱	۴۴.۴ %	۳,۶۱۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۱,۵۵۹	۶.۱۲ %	۳,۶۱۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۱۲	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۸۳,۹۲۱	۴۴.۴۱ %	۳,۵۶۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۱,۵۵۹	۶.۱۲ %	۳,۶۱۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۹۷	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۸۳,۷۷۰	۴۴.۳۷ %	۳,۵۴۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۱,۹۱۲	۶.۳۱ %	۴,۵۶۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۲۲	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۸۴,۱۰۰	۴۴.۵۴ %	۳,۷۲۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱۱,۹۱۲	۶.۳۱ %	۴,۵۶۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۰۷	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۸۴,۱۰۰	۴۴.۵۵ %	۳,۶۸۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...359 »