صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۲۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ | ۲,۱۶۴ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۲۰ | ۹۳.۱۲ % | ۷۴۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | ۲,۱۳۸ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۲۰ | ۹۳.۲۳ % | ۷۱۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ | ۲,۱۱۶ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۲۱ | ۹۳.۳۶ % | ۶۹۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ | ۲,۱۶۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۲۳ | ۹۳.۷۶ % | ۶۶۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ | ۲,۱۶۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۲۳ | ۹۳.۸۱ % | ۶۴۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ | ۲,۱۶۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۲۳ | ۹۳.۸۶ % | ۶۱۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۲,۱۷۰ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۲ | ۹۳.۹ % | ۵۹۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | ۲,۱۹۴ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۲ | ۹۳.۹ % | ۵۶۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | ۲,۲۱۷ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۲ | ۹۳.۹۱ % | ۵۴۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۲,۲۲۴ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۲ | ۹۳.۹۵ % | ۵۱۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |