صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ | ۴۰۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۴۲ | ۹۸.۰۴ % | ۶۷۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ | ۴۹۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۴۳ | ۹۴.۸۹ % | ۲,۰۴۶ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ | ۴۹۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۴۳ | ۹۴.۹۴ % | ۲,۰۱۸ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ | ۴۹۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۴۳ | ۹۵ % | ۱,۹۹۰ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ | ۷۹۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۱۲ | ۹۴.۵۴ % | ۱,۶۵۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ | ۶۴۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۸۱ | ۹۳.۵۴ % | ۲,۲۲۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ | ۲,۱۱۴ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۹۷ | ۹۳.۶ % | ۷۰۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ | ۲,۱۱۴ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۹۷ | ۹۳.۶۵ % | ۶۷۶ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | ۲,۱۲۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۵۲ | ۹۲.۹۱ % | ۹۹۶ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | ۲,۱۲۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۵۲ | ۹۲.۹۱ % | ۹۹۶ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |