صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۴۱,۲۳۸ | ۱۶.۴۸ % | ۱۴,۳۰۷ | ۵.۷۱ % | ۱۱۱,۹۷۲ | ۴۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۷۶ | ۳۱.۸۷ % | ۲,۹۹۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۴۱,۲۳۸ | ۱۶.۴۸ % | ۱۴,۳۰۷ | ۵.۷۲ % | ۱۱۱,۹۲۶ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۷۶ | ۳۱.۸۸ % | ۲,۹۶۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۴۱,۲۳۸ | ۱۶.۴۹ % | ۱۴,۳۰۷ | ۵.۷۲ % | ۱۱۱,۸۸۰ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۷۶ | ۳۱.۸۹ % | ۲,۹۳۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۴۱,۷۲۴ | ۱۶.۶۵ % | ۱۴,۱۷۶ | ۵.۶۵ % | ۱۱۱,۸۳۶ | ۴۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۷۶ | ۳۱.۹۱ % | ۲,۹۴۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۴۱,۷۲۴ | ۱۶.۶۵ % | ۱۴,۱۷۶ | ۵.۶۶ % | ۱۱۱,۷۹۰ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۷۴ | ۳۱.۹۲ % | ۲,۹۱۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۴۱,۲۹۳ | ۱۶.۱۹ % | ۱۴,۱۲۶ | ۵.۵۴ % | ۱۱۱,۸۱۹ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۳۱ | ۳۳.۳ % | ۲,۸۷۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۴۱,۳۰۰ | ۱۶.۲۱ % | ۱۴,۰۲۳ | ۵.۵ % | ۱۱۱,۷۱۸ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۹۶ | ۳۳.۳۲ % | ۲,۸۴۰ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۳۹,۹۲۳ | ۱۵.۷۹ % | ۱۳,۴۸۸ | ۵.۳۳ % | ۱۱۱,۶۶۵ | ۴۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۶۸ | ۳۳.۶ % | ۲,۸۳۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۳۹,۹۲۳ | ۱۵.۷۹ % | ۱۳,۴۸۸ | ۵.۳۴ % | ۱۱۱,۶۲۰ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۶۸ | ۳۳.۶۱ % | ۲,۸۰۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۳۹,۹۲۳ | ۱۵.۸ % | ۱۳,۴۸۸ | ۵.۳۳ % | ۱۱۱,۵۷۴ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۶۸ | ۳۳.۶۲ % | ۲,۷۶۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |