صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۴۷,۵۶۵ | ۱۷.۲۷ % | ۱۳,۹۹۷ | ۵.۰۸ % | ۱۳۱,۴۳۶ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۵۰ | ۲۹.۳۸ % | ۱,۵۳۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۴۶,۸۵۴ | ۱۷.۳۶ % | ۱۳,۸۴۶ | ۵.۱۳ % | ۱۲۴,۷۳۲ | ۴۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۲۰ | ۲۹.۵۱ % | ۴,۷۹۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۴۶,۸۵۴ | ۱۷.۳۷ % | ۱۳,۸۴۶ | ۵.۱۳ % | ۱۲۴,۷۰۵ | ۴۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۲۰ | ۲۹.۵۱ % | ۴,۷۷۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۴۶,۸۵۴ | ۱۷.۳۷ % | ۱۳,۸۴۶ | ۵.۱۳ % | ۱۲۴,۶۷۸ | ۴۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۲۰ | ۲۹.۵۲ % | ۴,۷۴۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۴۷,۶۱۶ | ۱۶.۰۴ % | ۱۷,۵۸۸ | ۵.۹۲ % | ۱۲۴,۶۲۶ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۱۳ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۲۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۴۰,۸۵۳ | ۱۴.۹۸ % | ۱۴,۳۶۷ | ۵.۲۷ % | ۱۰۹,۰۸۵ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۸۴ | ۳۹.۱۲ % | ۱,۷۰۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۴۱,۶۳۴ | ۱۷.۱ % | ۱۴,۳۵۳ | ۵.۹ % | ۱۰۹,۰۴۴ | ۴۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۰۹ | ۳۱.۵۱ % | ۱,۶۷۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۴۱,۰۵۳ | ۱۶.۸۱ % | ۱۴,۱۵۶ | ۵.۷۹ % | ۱۰۸,۹۹۹ | ۴۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۱۲ | ۳۲.۱ % | ۱,۶۵۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۴۰,۱۳۱ | ۱۶.۵۲ % | ۱۳,۸۶۱ | ۵.۷ % | ۱۰۸,۹۱۸ | ۴۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۰۰ | ۳۲.۲۷ % | ۱,۶۳۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۴۰,۱۳۱ | ۱۶.۵۲ % | ۱۳,۸۶۱ | ۵.۷ % | ۱۰۸,۹۱۸ | ۴۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۰۰ | ۳۲.۲۷ % | ۱,۶۳۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |