صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۴۲,۹۶۹ | ۱۶.۶۴ % | ۱۹,۰۷۷ | ۷.۳۸ % | ۹۰,۷۹۶ | ۳۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۷۸ | ۳۹.۷۲ % | ۲,۸۶۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۴۲,۵۲۰ | ۱۶.۴۷ % | ۱۹,۰۱۹ | ۷.۳۶ % | ۷۷,۰۵۰ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۷۱ | ۳۲.۴ % | ۳۵,۹۵۲ | ۱۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۴۲,۴۸۵ | ۱۶.۷۵ % | ۱۸,۵۵۱ | ۷.۳۱ % | ۱۰۷,۴۸۲ | ۴۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۳۷ | ۳۱.۱۶ % | ۶,۱۱۷ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۴۳,۹۳۵ | ۱۷.۴۳ % | ۱۸,۴۷۲ | ۷.۳۲ % | ۱۰۷,۵۸۷ | ۴۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۳۷ | ۳۱.۳۵ % | ۳,۰۷۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۴۳,۹۳۵ | ۱۷.۴۳ % | ۱۸,۴۷۲ | ۷.۳۳ % | ۱۰۷,۵۴۳ | ۴۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۳۷ | ۳۱.۳۶ % | ۳,۰۴۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۴۳,۹۳۵ | ۱۷.۴۵ % | ۱۸,۴۷۲ | ۷.۳۳ % | ۱۰۷,۵۰۰ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۰۱ | ۳۱.۳۳ % | ۳,۰۱۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۴۲,۹۲۶ | ۱۷.۱ % | ۱۸,۷۴۸ | ۷.۴۷ % | ۱۰۷,۴۴۵ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۳۶ | ۳۱.۴۱ % | ۳,۰۴۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۴۲,۵۷۱ | ۱۶.۹۳ % | ۱۸,۸۸۳ | ۷.۵۱ % | ۱۰۷,۳۸۸ | ۴۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۴۴ | ۳۱.۵۵ % | ۳,۳۰۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۴۱,۲۴۱ | ۱۶.۴۸ % | ۱۸,۵۲۷ | ۷.۴۱ % | ۱۰۷,۳۱۱ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۴۷ | ۳۱.۹۱ % | ۳,۲۷۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۴۱,۲۳۸ | ۱۶.۲ % | ۱۸,۷۲۵ | ۷.۳۶ % | ۱۱۲,۰۵۷ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۸۱ | ۳۱.۳۴ % | ۲,۷۲۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |