صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۲۴,۶۰۸ | ۷.۳۶ % | ۱۰,۰۶۳ | ۳.۰۱ % | ۱۵۱,۲۳۰ | ۴۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۳۶ | ۴۳.۶۱ % | ۲,۶۹۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۲۴,۷۴۴ | ۷.۴ % | ۱۰,۰۰۷ | ۳ % | ۱۵۱,۰۰۹ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۱۶ | ۴۳.۶۳ % | ۲,۶۱۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۲۴,۷۴۴ | ۷.۴۱ % | ۱۰,۰۰۷ | ۲.۹۹ % | ۱۵۰,۹۸۵ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۱۵ | ۴۳.۶۵ % | ۲,۵۴۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۲۴,۷۴۴ | ۷.۴۳ % | ۱۰,۰۰۷ | ۳.۰۱ % | ۱۵۰,۹۶۱ | ۴۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۵۷ | ۴۳.۴۸ % | ۲,۴۶۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۲۴,۷۷۱ | ۷.۲۹ % | ۹,۹۹۹ | ۲.۹۴ % | ۱۵۰,۸۰۴ | ۴۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۴۹ | ۴۴.۵۷ % | ۲,۸۸۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۲۴,۵۰۱ | ۶.۸۳ % | ۱۰,۰۰۴ | ۲.۷۹ % | ۱۵۰,۷۷۹ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۵۲۵ | ۴۱.۹۴ % | ۲۳,۰۶۳ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۲۴,۵۰۴ | ۶.۸۳ % | ۱۰,۰۱۳ | ۲.۷۹ % | ۱۵۰,۷۵۵ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۷۶ | ۴۱.۹۸ % | ۲۲,۹۸۱ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۳۷,۸۷۷ | ۱۰.۵۳ % | ۱۷,۲۷۴ | ۴.۸۱ % | ۱۵۰,۳۴۲ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۳۳ | ۴۲.۱۲ % | ۲,۶۳۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۳۷,۶۸۸ | ۱۰.۱۴ % | ۱۷,۳۱۸ | ۴.۶۶ % | ۱۵۰,۳۱۸ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۲۰ | ۴۰.۹۹ % | ۱۳,۹۵۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۳۷,۶۸۸ | ۱۰.۱۵ % | ۱۷,۳۱۸ | ۴.۶۶ % | ۱۵۰,۲۹۴ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۴۴ | ۴۰.۸۶ % | ۱۴,۳۷۵ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |