صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۲۳,۹۶۶ | ۷.۳۷ % | ۹,۶۷۱ | ۲.۹۷ % | ۱۵۵,۱۱۲ | ۴۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۱۵ | ۴۱.۱۹ % | ۲,۶۱۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۲۳,۷۳۸ | ۷.۰۸ % | ۹,۶۵۳ | ۲.۸۹ % | ۱۵۵,۰۸۷ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۷۳ | ۴۲.۹۷ % | ۲,۶۰۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۲۳,۴۶۵ | ۷ % | ۹,۶۶۵ | ۲.۸۹ % | ۱۵۵,۰۶۳ | ۴۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۰۷ | ۴۳.۰۷ % | ۲,۵۲۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۲۳,۸۳۷ | ۷.۱۲ % | ۹,۷۱۰ | ۲.۹ % | ۱۵۴,۸۰۸ | ۴۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۸۶ | ۴۳.۰۲ % | ۲,۵۰۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۲۳,۸۳۷ | ۷.۱۲ % | ۹,۷۱۰ | ۲.۹ % | ۱۵۴,۷۸۳ | ۴۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۲۱۷ | ۴۲.۷۷ % | ۳,۲۹۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۲۳,۸۳۷ | ۷.۱۲ % | ۹,۷۱۰ | ۲.۹ % | ۱۵۴,۷۵۹ | ۴۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۲۱۴ | ۴۲.۷۸ % | ۳,۲۱۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۲۴,۳۱۸ | ۷.۲۲ % | ۹,۷۶۹ | ۲.۹ % | ۱۵۴,۲۷۵ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۸۵ | ۴۳.۲۶ % | ۲,۸۳۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۲۴,۳۱۱ | ۷.۲۹ % | ۱۰,۰۳۹ | ۳.۰۱ % | ۱۵۱,۵۷۴ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۸۵ | ۴۳.۳۹ % | ۲,۸۴۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۲۴,۶۰۸ | ۷.۳۶ % | ۱۰,۰۶۳ | ۳ % | ۱۵۱,۲۵۴ | ۴۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۳۶ | ۴۳.۵۹ % | ۲,۷۶۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |