صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۳,۶۰۳ | ۷.۶۴ % | ۹,۵۲۵ | ۳.۰۸ % | ۱۵۴,۷۹۹ | ۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۶۸ | ۳۸.۳۴ % | ۲,۶۰۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲۳,۶۰۳ | ۷.۶۴ % | ۹,۵۲۵ | ۳.۰۸ % | ۱۵۴,۷۷۴ | ۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۶۸ | ۳۸.۳۵ % | ۲,۵۴۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۲۳,۴۵۳ | ۷.۵۷ % | ۹,۴۵۱ | ۳.۰۵ % | ۱۵۴,۹۳۲ | ۵۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۲۱ | ۳۸.۱۶ % | ۳,۷۱۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲۳,۵۳۰ | ۷.۶ % | ۹,۵۲۶ | ۳.۰۷ % | ۱۵۵,۸۳۸ | ۵۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۸۶ | ۳۸.۱۸ % | ۲,۶۰۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲۳,۸۶۸ | ۷.۴۳ % | ۹,۵۷۳ | ۲.۹۷ % | ۱۵۵,۴۷۹ | ۴۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۵۳۵ | ۴۰.۳ % | ۲,۹۷۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲۳,۸۶۸ | ۷.۴۳ % | ۹,۵۷۳ | ۲.۹۸ % | ۱۵۵,۴۵۵ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۵۳۵ | ۴۰.۳۱ % | ۲,۹۰۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲۴,۰۶۳ | ۷.۴۸ % | ۹,۶۱۱ | ۲.۹۸ % | ۱۵۵,۲۱۰ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۹۸ | ۴۰.۴۳ % | ۲,۸۳۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲۴,۰۶۳ | ۷.۴۸ % | ۹,۶۱۱ | ۲.۹۹ % | ۱۵۵,۱۸۵ | ۴۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۹۸ | ۴۰.۴۲ % | ۲,۷۶۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۲۴,۰۶۳ | ۷.۴۹ % | ۹,۶۱۱ | ۲.۹۹ % | ۱۵۵,۱۶۱ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۲۱ | ۴۰.۴۲ % | ۲,۶۹۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۲۳,۹۵۸ | ۷.۴۴ % | ۹,۶۴۹ | ۳ % | ۱۵۵,۱۳۶ | ۴۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۵۴ | ۴۰.۵۵ % | ۲,۶۲۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |