صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ ۱,۱۴۳ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۹۶,۰۷۹ ۵۱.۹ % ۰ ۰ % ۸۳,۴۳۹ ۴۵.۰۸ % ۴,۴۴۷ ۲.۴ % ۰ ۰ %
۳۴۲ ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ ۳,۲۷۷ ۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۹۲,۶۰۹ ۵۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۸۳,۵۱۹ ۴۵.۱۴ % ۵,۶۲۸ ۳.۰۴ % ۰ ۰ %
۳۴۳ ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ ۳,۲۷۷ ۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۹۲,۶۰۹ ۵۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۸۳,۵۱۹ ۴۵.۱۵ % ۵,۵۸۴ ۳.۰۲ % ۰ ۰ %
۳۴۴ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ ۳,۲۷۷ ۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۹۲,۶۰۹ ۵۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۸۳,۵۱۹ ۴۵.۱۶ % ۵,۵۴۰ ۳ % ۰ ۰ %
۳۴۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ ۶,۸۲۳ ۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۹۰,۹۷۵ ۴۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۸۳,۶۷۳ ۴۵.۲۴ % ۳,۴۷۳ ۱.۸۸ % ۰ ۰ %
۳۴۶ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ۷,۵۳۸ ۴.۰۸ % ۵۰۰ ۰.۲۷ % ۸۹,۸۵۵ ۴۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۸۳,۶۷۳ ۴۵.۲۸ % ۳,۲۲۱ ۱.۷۴ % ۰ ۰ %
۳۴۷ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ ۷,۶۱۱ ۴.۱ % ۵۰۵ ۰.۲۷ % ۸۹,۸۵۵ ۴۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۸۴,۸۳۷ ۴۵.۶۸ % ۲,۹۱۰ ۱.۵۷ % ۰ ۰ %
۳۴۸ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۷,۶۱۱ ۴.۱ % ۵۰۵ ۰.۲۷ % ۸۹,۸۵۵ ۴۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۸۴,۸۳۶ ۴۵.۶۹ % ۲,۸۶۶ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۳۴۹ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ۷,۶۰۰ ۳.۵۸ % ۵۰۹ ۰.۲۴ % ۸۸,۳۴۸ ۴۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۱۸۶ ۵۳.۲۷ % ۲,۸۲۴ ۱.۳۳ % ۰ ۰ %
۳۵۰ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ ۷,۶۰۰ ۳.۵۸ % ۵۰۹ ۰.۲۴ % ۸۸,۳۴۸ ۴۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۶۷۹ ۵۳.۰۴ % ۳,۲۸۷ ۱.۵۵ % ۰ ۰ %