صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۱,۹۱۲ | ۶.۳۱ % | ۴,۵۶۵ | ۲.۴۲ % | ۸۴,۵۰۷ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۰۰ | ۴۴.۵۵ % | ۳,۶۸۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۱,۹۱۲ | ۶.۳۱ % | ۴,۵۶۵ | ۲.۴۲ % | ۸۴,۴۹۱ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۰۰ | ۴۴.۵۷ % | ۳,۶۳۶ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۱,۵۰۳ | ۶.۱۱ % | ۴,۵۵۶ | ۲.۴۲ % | ۸۳,۹۳۶ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۴۶ | ۴۴.۹۷ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۱,۶۰۴ | ۶.۲۴ % | ۵,۵۹۸ | ۳.۰۲ % | ۸۰,۱۲۰ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۵۹ | ۴۵.۶۱ % | ۳,۷۴۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۱,۶۰۴ | ۶.۲۸ % | ۵,۵۹۸ | ۳.۰۳ % | ۸۰,۱۰۵ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۵۹ | ۴۵.۳۳ % | ۳,۷۰۲ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۱,۶۰۴ | ۶.۳۲ % | ۵,۶۴۹ | ۳.۰۷ % | ۸۰,۰۸۹ | ۴۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۵۹ | ۴۵.۰۵ % | ۳,۶۱۴ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۲,۱۲۱ | ۶.۴۸ % | ۵,۷۳۱ | ۳.۰۶ % | ۷۹,۳۳۲ | ۴۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۳۲ | ۴۶.۳ % | ۳,۳۰۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۲,۰۵۲ | ۶.۵۷ % | ۵,۷۴۲ | ۳.۱۳ % | ۷۵,۳۷۴ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۳۳ | ۴۷.۲۵ % | ۳,۵۶۶ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۱,۹۹۴ | ۶.۵۱ % | ۵,۷۵۰ | ۳.۱۲ % | ۸۰,۵۵۱ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۰۵ | ۴۴.۷ % | ۳,۶۶۵ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱۱,۸۶۰ | ۶.۴۴ % | ۵,۸۸۹ | ۳.۲ % | ۸۰,۶۵۲ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۲۰ | ۴۴.۷۵ % | ۳,۳۴۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |