صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱,۳۷۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۹۰ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۵۴ | ۳۷.۲ % | ۲,۷۴۴ | ۱.۵ % | ۶,۴۹۵ | ۳.۵۴ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱,۳۵۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۹۸ | ۵۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۱۰ | ۳۹.۳۲ % | ۲,۳۹۲ | ۱.۲۷ % | ۶,۴۴۲ | ۳.۴۱ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۱,۲۶۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۰۳ | ۵۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۲۴ | ۴۳.۸ % | ۲,۳۷۰ | ۱.۲۶ % | ۶,۳۱۸ | ۳.۳۵ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۱,۲۶۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۰۳ | ۵۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۲۴ | ۴۳.۸ % | ۲,۳۴۹ | ۱.۲۴ % | ۶,۳۱۸ | ۳.۳۵ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱,۲۶۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۰۳ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۳۶ | ۴۳.۶۶ % | ۲,۵۹۷ | ۱.۳۸ % | ۶,۳۱۸ | ۳.۳۵ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱,۱۹۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۱۴ | ۵۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۴۳ | ۴۵.۲۵ % | ۲,۹۱۷ | ۱.۶ % | ۶ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱,۱۸۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۵۴ | ۵۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۲۳ | ۴۵.۲۷ % | ۲,۸۶۹ | ۱.۵۷ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱,۱۸۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۱۹ | ۵۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۲۵ | ۴۴.۹۸ % | ۳,۳۴۱ | ۱.۸۲ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱,۱۸۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۱۹ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۰۵ | ۴۴.۹۶ % | ۳,۲۹۷ | ۱.۸ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱,۱۶۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۶۷ | ۵۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۹۴ | ۴۵.۸۱ % | ۳,۳۰۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |