صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱ ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۹,۱۰۱ ۴۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۳۹۷ ۵۶.۷۸ % ۱,۲۴۳ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۳۱۱۲ ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۹,۰۲۲ ۴۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۲۸۰ ۵۷.۳۲ % ۱,۱۸۶ ۰.۳۶ % ۰ ۰ %
۳۱۱۳ ۱۳۹۶/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۹۴۴ ۴۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۲۸۰ ۵۷.۳۴ % ۱,۱۲۷ ۰.۳۴ % ۰ ۰ %
۳۱۱۴ ۱۳۹۶/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۸۶۵ ۴۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۲۸۰ ۵۷.۳۷ % ۱,۰۶۷ ۰.۳۳ % ۰ ۰ %
۳۱۱۵ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۷۸۶ ۴۲.۳ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۲۸۰ ۵۷.۳۹ % ۱,۰۰۸ ۰.۳۱ % ۰ ۰ %
۳۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۷۰۸ ۴۲.۳ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۲۸۰ ۵۷.۴۱ % ۹۴۹ ۰.۲۹ % ۰ ۰ %
۳۱۱۷ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۶۲۹ ۴۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۲۸۰ ۵۷.۴۴ % ۸۸۹ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۳۱۱۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۵۵۱ ۴۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۲۸۰ ۵۷.۴۶ % ۸۳۰ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۳۱۱۹ ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۴۷۳ ۴۲.۳ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۱۲۰ ۵۷.۴۶ % ۷۷۳ ۰.۲۴ % ۰ ۰ %