صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۵۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۷۴ | ۳۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۱۴۵ | ۶۴.۰۵ % | ۸۷۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۹۸ | ۳۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۱۵ | ۶۳.۵۲ % | ۷۷۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۲۳ | ۳۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۸۹ | ۶۳.۵۱ % | ۶۸۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۴۸ | ۳۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۱۴۱ | ۶۳.۵۶ % | ۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۷۲ | ۳۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۹۱ | ۶۳.۵۱ % | ۵۰۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۹۷ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۹۴ | ۶۳.۶۴ % | ۴۱۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۲۲ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۹۴ | ۶۳.۶۷ % | ۳۱۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۴۷ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۹۴ | ۶۳.۷ % | ۲۲۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۷۳ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۹۴ | ۶۳.۷۲ % | ۱۳۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۹۸ | ۳۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۳۹ | ۶۳.۰۷ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |