صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۸۹ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۱۶ | ۵۶.۷۸ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۱۵ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۷۷ | ۵۶.۸۳ % | ۱,۷۶۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۷۳۵ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۴۶ | ۵۶.۸۴ % | ۱,۷۰۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۵۶ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۴۶ | ۵۶.۸۶ % | ۱,۶۵۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۷۶ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۴۶ | ۵۶.۸۸ % | ۱,۵۹۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۹۷ | ۴۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۴۶ | ۵۶.۹۱ % | ۱,۵۳۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۱۷ | ۴۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۴۶ | ۵۶.۹۳ % | ۱,۴۷۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۳۸ | ۴۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۴۶ | ۵۶.۹۶ % | ۱,۴۱۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۵۹ | ۴۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۱۲ | ۵۶.۹۶ % | ۱,۳۵۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۸۰ | ۴۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۹۱ | ۵۷ % | ۱,۲۹۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |