صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۶۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۲۹,۲۷۱ | ۴.۶۳ % | ۴,۹۳۹ | ۰.۷۸ % | ۴۱۹,۰۹۷ | ۶۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۲۱ | ۲۶.۳۸ % | ۱۲,۴۱۷ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۲۹,۰۶۵ | ۴.۵۲ % | ۴,۱۶۱ | ۰.۶۵ % | ۴۱۹,۱۳۱ | ۶۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۹۴۰ | ۲۷.۵۴ % | ۱۳,۱۷۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۲۸,۹۲۹ | ۴.۳۲ % | ۴,۸۳۸ | ۰.۷۳ % | ۴۱۸,۹۳۰ | ۶۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۷۹ | ۳۰.۴۱ % | ۱۲,۹۶۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۲۸,۵۵۵ | ۴.۴۵ % | ۵,۱۱۲ | ۰.۸ % | ۳۸۹,۳۰۲ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۳۹ | ۳۲.۰۳ % | ۱۲,۸۲۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۲۸,۵۵۵ | ۴.۴۶ % | ۵,۱۱۲ | ۰.۷۹ % | ۳۸۹,۰۴۱ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۳۹ | ۳۲.۰۵ % | ۱۲,۶۸۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۲۸,۴۹۶ | ۴.۴۶ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۷۹ % | ۳۸۷,۰۴۷ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۴۰ | ۳۲.۱۶ % | ۱۲,۵۶۰ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۲۸,۴۹۶ | ۴.۴۷ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۷۸ % | ۳۸۶,۸۴۶ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۴۰ | ۳۲.۱۸ % | ۱۲,۴۲۰ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۲۸,۴۹۶ | ۴.۴۷ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۷۹ % | ۳۸۶,۶۶۶ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۴۰ | ۳۲.۱۹ % | ۱۲,۲۷۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۲۸,۴۸۰ | ۴.۲۷ % | ۵,۰۵۵ | ۰.۷۵ % | ۳۸۶,۵۳۷ | ۵۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۳۸۴ | ۳۵.۲۶ % | ۱۲,۱۲۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |