صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۲۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۲۸,۲۱۹ ۴.۳۳ % ۲,۶۲۴ ۰.۴ % ۴۳۶,۹۹۹ ۶۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۵۱۰ ۲۶.۷۸ % ۹,۳۷۰ ۱.۴۴ % ۰ ۰ %
۲۸۲۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۲۸,۴۷۵ ۴.۴۵ % ۲,۷۵۷ ۰.۴۳ % ۴۲۶,۷۷۰ ۶۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۶۶,۴۶۰ ۲۵.۹۹ % ۱۶,۰۹۵ ۲.۵۱ % ۰ ۰ %
۲۸۲۳ ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ ۳۳,۴۵۵ ۵.۱۸ % ۱۳,۶۶۱ ۲.۱۱ % ۴۲۶,۲۱۵ ۶۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۸۳۲ ۲۶.۱۳ % ۴,۰۳۹ ۰.۶۳ % ۰ ۰ %
۲۸۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ۳۳,۴۴۰ ۵.۱۸ % ۱۳,۶۶۱ ۲.۱۱ % ۴۲۶,۰۳۸ ۶۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۸۳۲ ۲۶.۱۴ % ۳,۹۰۹ ۰.۶۱ % ۰ ۰ %
۲۸۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۳۳,۴۲۵ ۵.۱۸ % ۱۳,۶۶۱ ۲.۱۱ % ۴۲۵,۸۶۴ ۶۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۸۳۲ ۲۶.۱۵ % ۳,۷۷۸ ۰.۵۹ % ۰ ۰ %
۲۸۲۶ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۳۳,۳۹۸ ۵.۲ % ۱۴,۳۷۲ ۲.۲۳ % ۴۲۵,۳۳۳ ۶۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۶۶,۱۴۳ ۲۵.۸۴ % ۳,۶۴۹ ۰.۵۷ % ۰ ۰ %
۲۸۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۳۳,۵۷۶ ۵.۱۴ % ۱۱,۷۶۱ ۱.۸ % ۴۲۴,۷۶۹ ۶۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۸۰,۰۹۳ ۲۷.۵۵ % ۳,۵۲۵ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۲۸۲۸ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۳۳,۲۸۶ ۵.۱۹ % ۱۱,۶۱۰ ۱.۸۱ % ۴۱۰,۸۲۷ ۶۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۸۲,۰۰۴ ۲۸.۳۹ % ۳,۳۹۲ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۲۸۲۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۳۲,۹۷۶ ۵.۱۹ % ۱۱,۶۳۵ ۱.۸۳ % ۴۰۴,۳۴۶ ۶۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۸۲,۹۴۱ ۲۸.۸ % ۳,۲۵۸ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۲۸۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ۳۲,۷۹۵ ۵.۱۵ % ۱۱,۴۶۹ ۱.۸۱ % ۴۰۰,۶۶۹ ۶۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۸۷,۶۳۳ ۲۹.۴۹ % ۳,۷۶۱ ۰.۵۹ % ۰ ۰ %