صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۷۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۲۸,۴۸۵ | ۴.۴۴ % | ۵,۰۴۳ | ۰.۷۸ % | ۳۵۶,۲۰۲ | ۵۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۲۶۲ | ۳۷.۴۳ % | ۱۱,۹۷۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۲۸,۴۸۷ | ۴.۵۴ % | ۵,۰۲۱ | ۰.۸ % | ۳۹۱,۹۲۱ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۰۴ | ۳۰.۳۷ % | ۱۱,۸۵۶ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۲۸,۵۲۷ | ۴.۵۶ % | ۵,۰۱۹ | ۰.۸ % | ۳۹۱,۷۱۰ | ۶۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۳۸۰ | ۳۰.۱۲ % | ۱۱,۷۳۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۲۸,۵۵۶ | ۴.۵۹ % | ۵,۰۱۵ | ۰.۸۱ % | ۳۹۱,۵۲۹ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۲۰۲ | ۲۹.۷۸ % | ۱۱,۵۹۸ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۲۸,۵۵۶ | ۴.۵۹ % | ۵,۰۱۵ | ۰.۸۱ % | ۳۹۱,۳۵۹ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۱۲۹ | ۲۹.۷۸ % | ۱۱,۵۳۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۲۸,۵۵۶ | ۴.۶ % | ۵,۰۱۵ | ۰.۸ % | ۳۹۱,۱۹۹ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۱۲۹ | ۲۹.۸ % | ۱۱,۴۰۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۲۸,۵۵۲ | ۴.۶ % | ۵,۰۳۷ | ۰.۸۱ % | ۳۹۱,۰۳۹ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۰۱۶ | ۲۹.۸ % | ۱۱,۲۶۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۲۸,۵۲۲ | ۴.۶ % | ۴,۹۷۰ | ۰.۸ % | ۳۹۰,۹۳۹ | ۶۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۶۹۹ | ۲۹.۷۸ % | ۱۱,۱۳۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۲۸,۵۸۴ | ۴.۴۷ % | ۵,۰۰۱ | ۰.۷۸ % | ۳۹۰,۷۱۹ | ۶۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۶۷ | ۳۱.۹۸ % | ۱۰,۹۹۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۲۸,۵۷۲ | ۴.۴۷ % | ۵,۰۲۳ | ۰.۷۸ % | ۳۹۰,۵۸۹ | ۶۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۷۲۸ | ۳۲ % | ۱۰,۸۵۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |