صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۵۲,۴۴۵ | ۹.۷۹ % | ۵۹,۸۹۰ | ۱۱.۱۸ % | ۲۵۶,۵۳۰ | ۴۷.۸۹ % | ۳۴,۰۳۶ | ۶.۳۵ % | ۱۱۲,۹۱۴ | ۲۱.۰۸ % | ۱۹,۸۳۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۵۲,۴۴۵ | ۹.۷۹ % | ۵۹,۸۹۰ | ۱۱.۱۹ % | ۲۵۶,۴۴۷ | ۴۷.۸۹ % | ۳۴,۰۱۹ | ۶.۳۵ % | ۱۱۲,۹۱۴ | ۲۱.۰۹ % | ۱۹,۷۷۱ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۵۲,۴۴۵ | ۹.۸ % | ۵۹,۸۹۰ | ۱۱.۱۸ % | ۲۵۶,۳۶۵ | ۴۷.۸۹ % | ۳۴,۰۰۲ | ۶.۳۵ % | ۱۱۲,۹۱۴ | ۲۱.۰۹ % | ۱۹,۷۱۳ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۵۲,۲۴۶ | ۹.۶۲ % | ۵۹,۷۰۶ | ۱۰.۹۸ % | ۲۷۲,۷۶۹ | ۵۰.۲ % | ۳۳,۹۸۵ | ۶.۲۵ % | ۱۲۱,۴۷۳ | ۲۲.۳۶ % | ۳,۱۸۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۵۵,۴۴۴ | ۱۰.۲۱ % | ۵۷,۰۵۵ | ۱۰.۵۱ % | ۲۷۹,۵۴۹ | ۵۱.۴۸ % | ۳۳,۹۶۹ | ۶.۲۶ % | ۱۱۲,۸۳۳ | ۲۰.۷۸ % | ۴,۱۹۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۵۶,۲۰۹ | ۱۰.۳ % | ۵۸,۴۵۴ | ۱۰.۷۱ % | ۲۷۹,۴۸۹ | ۵۱.۲۲ % | ۳۳,۹۵۲ | ۶.۲۲ % | ۱۱۳,۴۶۲ | ۲۰.۷۹ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۵۶,۵۳۳ | ۱۰.۳ % | ۶۰,۲۶۹ | ۱۰.۹۹ % | ۲۷۹,۶۰۷ | ۵۰.۹۶ % | ۳۴,۴۴۰ | ۶.۲۸ % | ۱۱۳,۴۸۹ | ۲۰.۶۸ % | ۴,۳۹۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۵۶,۸۳۴ | ۱۰.۳۶ % | ۶۰,۷۳۸ | ۱۱.۰۷ % | ۲۷۹,۳۸۰ | ۵۰.۹۱ % | ۳۴,۰۳۵ | ۶.۲ % | ۱۱۳,۷۱۱ | ۲۰.۷۲ % | ۴,۰۲۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۵۶,۸۳۴ | ۱۰.۳۶ % | ۶۰,۷۳۸ | ۱۱.۰۷ % | ۲۷۹,۲۹۸ | ۵۰.۹۱ % | ۳۴,۰۱۸ | ۶.۲ % | ۱۱۳,۷۱۱ | ۲۰.۷۳ % | ۳,۹۶۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۵۶,۸۳۴ | ۱۰.۳۶ % | ۶۰,۷۳۸ | ۱۱.۰۸ % | ۲۷۹,۲۱۶ | ۵۰.۹۱ % | ۳۴,۰۰۱ | ۶.۲ % | ۱۱۳,۷۰۱ | ۲۰.۷۳ % | ۳,۹۱۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |