صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۵۲,۲۱۵ | ۱۱.۲۳ % | ۴۰,۵۴۴ | ۸.۷۲ % | ۲۶۰,۰۹۸ | ۵۵.۹۵ % | ۳۱,۱۶۷ | ۶.۷ % | ۷۸,۳۶۹ | ۱۶.۸۶ % | ۲,۴۸۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۵۲,۳۲۱ | ۱۱.۲۴ % | ۴۱,۲۲۰ | ۸.۸۶ % | ۲۵۹,۸۸۸ | ۵۵.۸۴ % | ۳۱,۱۵۲ | ۶.۶۹ % | ۷۸,۳۶۹ | ۱۶.۸۴ % | ۲,۴۴۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۵۲,۳۲۱ | ۱۱.۲۵ % | ۴۱,۲۲۰ | ۸.۸۶ % | ۲۵۹,۸۰۳ | ۵۵.۸۴ % | ۳۱,۱۳۷ | ۶.۶۹ % | ۷۸,۳۶۹ | ۱۶.۸۴ % | ۲,۴۱۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۵۲,۳۲۱ | ۱۱.۲۵ % | ۴۱,۲۲۰ | ۸.۸۶ % | ۲۵۹,۷۱۸ | ۵۵.۸۴ % | ۳۱,۱۲۲ | ۶.۶۹ % | ۷۷,۴۰۹ | ۱۶.۶۴ % | ۳,۳۳۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۵۲,۰۴۴ | ۱۱.۰۸ % | ۴۱,۲۱۶ | ۸.۷۸ % | ۲۶۱,۸۶۲ | ۵۵.۷۷ % | ۳۱,۱۰۶ | ۶.۶۲ % | ۸۰,۰۱۸ | ۱۷.۰۴ % | ۳,۳۳۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۵۱,۸۷۳ | ۱۱.۰۵ % | ۴۱,۰۵۷ | ۸.۷۵ % | ۲۶۱,۹۴۵ | ۵۵.۸۲ % | ۳۱,۰۹۱ | ۶.۶۳ % | ۸۰,۰۱۸ | ۱۷.۰۵ % | ۳,۲۹۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۵۱,۵۰۶ | ۱۰.۹۸ % | ۴۱,۱۳۷ | ۸.۷۶ % | ۲۶۱,۶۴۵ | ۵۵.۷۵ % | ۳۱,۰۷۶ | ۶.۶۲ % | ۸۰,۶۷۲ | ۱۷.۱۹ % | ۳,۲۴۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۵۳,۴۴۰ | ۱۰.۹۷ % | ۴۲,۳۴۲ | ۸.۶۹ % | ۲۶۱,۴۷۲ | ۵۳.۶۶ % | ۳۱,۰۶۰ | ۶.۳۷ % | ۹۵,۷۴۶ | ۱۹.۶۵ % | ۳,۲۱۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۵۴,۰۳۹ | ۱۱.۲۲ % | ۴۲,۴۶۴ | ۸.۸۱ % | ۲۶۰,۸۰۷ | ۵۴.۱۴ % | ۳۱,۰۴۵ | ۶.۴۵ % | ۷۹,۷۰۵ | ۱۶.۵۵ % | ۱۳,۶۳۴ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۵۴,۰۳۹ | ۱۱.۲۲ % | ۴۲,۴۶۴ | ۸.۸۲ % | ۲۶۰,۷۲۲ | ۵۴.۱۴ % | ۳۱,۰۳۰ | ۶.۴۴ % | ۷۹,۷۰۵ | ۱۶.۵۵ % | ۱۳,۵۹۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |