صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۵۵,۹۴۲ | ۱۰.۶۹ % | ۵۸,۶۸۷ | ۱۱.۲۲ % | ۲۵۷,۴۱۹ | ۴۹.۲ % | ۳۰,۸۶۲ | ۵.۹ % | ۱۱۰,۴۶۴ | ۲۱.۱۲ % | ۹,۷۸۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۵۵,۳۳۱ | ۱۰.۶۱ % | ۵۸,۶۹۲ | ۱۱.۲۵ % | ۲۵۷,۴۶۱ | ۴۹.۳۷ % | ۳۰,۸۴۶ | ۵.۹۱ % | ۱۰۹,۴۷۴ | ۲۰.۹۹ % | ۹,۷۲۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۵۴,۴۶۳ | ۱۰.۵ % | ۵۷,۱۳۶ | ۱۱.۰۲ % | ۲۵۷,۱۰۰ | ۴۹.۵۷ % | ۳۰,۸۳۱ | ۵.۹۴ % | ۱۰۹,۴۷۴ | ۲۱.۱۱ % | ۹,۶۱۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۵۴,۴۶۳ | ۱۰.۵ % | ۵۷,۱۳۶ | ۱۱.۰۲ % | ۲۵۷,۰۱۷ | ۴۹.۵۷ % | ۳۰,۸۱۶ | ۵.۹۴ % | ۱۰۹,۴۷۴ | ۲۱.۱۲ % | ۹,۵۶۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۵۴,۴۶۳ | ۱۰.۵۲ % | ۵۷,۱۳۶ | ۱۱.۰۳ % | ۲۵۶,۹۳۴ | ۴۹.۶۲ % | ۳۰,۸۰۱ | ۵.۹۵ % | ۱۰۸,۹۶۵ | ۲۱.۰۴ % | ۹,۵۰۴ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۵۳,۱۴۲ | ۱۰.۳۲ % | ۶۱,۲۵۴ | ۱۱.۸۹ % | ۲۵۶,۶۶۲ | ۴۹.۸۳ % | ۳۰,۷۸۵ | ۵.۹۸ % | ۱۱۰,۱۲۹ | ۲۱.۳۸ % | ۳,۱۴۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۵۲,۶۶۷ | ۱۰.۲۶ % | ۶۰,۳۰۲ | ۱۱.۷۶ % | ۲۵۶,۴۴۴ | ۴۹.۹۷ % | ۳۱,۰۴۵ | ۶.۰۵ % | ۱۰۹,۵۹۵ | ۲۱.۳۶ % | ۳,۰۹۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۵۲,۲۰۶ | ۱۰.۱۸ % | ۶۰,۰۷۹ | ۱۱.۷۲ % | ۲۵۶,۳۳۷ | ۴۹.۹۹ % | ۳۱,۰۲۹ | ۶.۰۵ % | ۱۰۹,۷۹۲ | ۲۱.۴۱ % | ۳,۳۳۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۵۲,۵۸۱ | ۱۰.۲۴ % | ۶۰,۳۷۹ | ۱۱.۷۵ % | ۲۵۶,۳۰۷ | ۴۹.۹ % | ۳۱,۰۱۴ | ۶.۰۴ % | ۱۱۰,۱۱۳ | ۲۱.۴۴ % | ۳,۲۷۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |