صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۹۰۵	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۲۴	۵۶.۱۸ %	۱,۱۹۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۲۶	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۲۴	۵۶.۲۱ %	۱,۰۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۷۴۷	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۳۴	۵۶.۲۱ %	۱,۰۳۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۶۸	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸۵,۷۵۴	۵۶.۲۳ %	۹۲۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۸۸	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۳۱۴	۵۶.۰۷ %	۸۰۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۰۹	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۵۳	۵۶.۰۶ %	۶۸۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۳۱	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۰۹	۵۵.۹۶ %	۵۷۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۳۵۲	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۰۹	۵۶ %	۴۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۷۳	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۰۹	۵۶.۰۳ %	۳۴۲	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۹۴	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۰۸	۵۶.۰۵ %	۲۲۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...347 »