صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۹۲	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۸۸	۵۴.۸۱ %	۴۸۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۱۰	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۹۹	۵۴.۰۷ %	۲,۸۶۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۲۸	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۹۹	۵۴.۱ %	۲,۷۴۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۴۶	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۹۹	۵۴.۱۳ %	۲,۶۲۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۶۴	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۹۹	۵۴.۱۷ %	۲,۵۰۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۸۲	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۵,۲۸۳	۵۴.۱۴ %	۲,۳۹۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۰۰	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۵۲	۵۴.۱۴ %	۲,۲۷۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۱۹	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۷۲	۵۴.۱۶ %	۲,۱۵۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۳۷	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۷۲	۵۴.۲ %	۲,۰۴۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۶	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۸۳	۵۳.۶۸ %	۳,۷۱۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...347 »