صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۱۹	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۸۶,۴۰۰	۵۵.۵۸ %	۱,۶۷۰	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۳۵	۴۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۸۶,۴۰۰	۵۵.۶۱ %	۱,۵۴۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۵۲	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۰۰	۵۴.۹۵ %	۱,۴۲۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۷۰	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۰۰	۵۴.۹۸ %	۱,۳۰۸	۰.۴ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۷	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۰۰	۵۵.۰۱ %	۱,۱۸۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۰۴	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۰۰	۵۴.۸ %	۱,۰۷۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۲۱	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۰۰	۵۴.۸۳ %	۹۵۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۳۹	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۰۲	۵۴.۸۷ %	۸۳۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۵۶	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۰۲	۵۴.۹ %	۷۱۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۵۷۴	۴۵ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۵۶	۵۴.۸۲ %	۵۹۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...347 »