صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۵۹ | ۳۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۲۸ | ۶۰.۵۳ % | ۱,۹۳۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۸۵ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۸۷ | ۶۰.۵ % | ۱,۸۶۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۱۱ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۲۱۳ | ۶۰.۷۹ % | ۱,۷۸۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۳۶ | ۳۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۰۱ | ۶۰.۷۸ % | ۱,۷۱۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۶۳ | ۳۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۰۲ | ۶۰.۸ % | ۱,۶۳۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۸۹ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۰۲ | ۶۰.۸۳ % | ۱,۵۵۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۱۵ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۰۲ | ۶۰.۸۶ % | ۱,۴۸۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۴۱ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۰۲ | ۶۰.۸۸ % | ۱,۴۰۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۶۶۸ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۷۶۶ | ۶۰.۸۹ % | ۱,۳۳۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۹۴ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۷۶۶ | ۶۰.۹۲ % | ۱,۲۵۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |