صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۴۵ | ۴۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۱۲۴ | ۵۸.۰۶ % | ۱,۱۹۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۶۶ | ۴۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۶۲ | ۵۸.۹۷ % | ۱,۱۲۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۳۴ | ۴۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۶۶۱ | ۵۹.۳۲ % | ۱,۰۶۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۵۹ | ۴۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۷۹ | ۵۹.۲۹ % | ۹۹۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۸۳ | ۴۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۷۹ | ۵۹.۳۱ % | ۹۲۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۰۷ | ۴۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۷۹ | ۵۹.۳۴ % | ۸۵۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۲۳۲ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۷۹ | ۵۹.۳۶ % | ۷۹۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۵۷ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۸۱ | ۵۹.۳۹ % | ۷۲۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۸۱ | ۳۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۸۲۸ | ۵۹.۹۷ % | ۶۵۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |