صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۰۶ | ۴۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۴۷۸ | ۵۹.۷۲ % | ۵۸۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۳۱ | ۳۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۷۶۱ | ۶۰.۷ % | ۵۲۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۵۶ | ۳۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۷۶۱ | ۶۰.۷۳ % | ۴۴۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۸۱ | ۳۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۷۶۱ | ۶۰.۷۵ % | ۳۷۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۰۶ | ۳۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۷۶۱ | ۶۰.۷۸ % | ۳۰۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۳۱ | ۳۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۶۷۱ | ۶۰.۲ % | ۲,۳۱۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۵۷ | ۳۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۶۷۰ | ۶۰.۲۳ % | ۲,۲۴۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۸۲ | ۳۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۶۹ | ۶۰.۴۶ % | ۲,۱۶۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۰۸ | ۳۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۲۸ | ۶۰.۴۸ % | ۲,۰۹۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۳۳ | ۳۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۲۸ | ۶۰.۵۱ % | ۲,۰۱۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |