صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۰۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۱۹,۳۹۶ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۳۶۷ | ۴۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۸۶ | ۴۴.۵ % | ۳,۳۹۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۱۹,۳۹۶ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۷۶۰ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۰۵ | ۴۴.۵۷ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۱۹,۳۹۳ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۶۷۳ | ۴۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۶۳ | ۴۴.۵۹ % | ۳,۲۷۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۱۹,۳۹۳ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۱۹۰ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۲۷ | ۴۴.۶۹ % | ۳,۱۸۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۱۹,۳۹۳ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۹۸ | ۴۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۵۵ | ۴۵.۷۸ % | ۳,۰۹۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۱۹,۳۹۳ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۱۲ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۳۲۶ | ۴۵.۷۸ % | ۳,۰۲۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۱۹,۳۸۸ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۲۲۷ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۳۲۶ | ۴۵.۸ % | ۲,۹۶۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۱۹,۳۸۸ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۱۴۲ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۳۲۶ | ۴۵.۸۲ % | ۲,۸۹۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۱۹,۳۸۸ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۰۵۸ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۲۰ | ۴۵.۸ % | ۲,۸۳۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۱۹,۳۸۸ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۷۴ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۲۱ | ۴۵.۸۲ % | ۲,۷۷۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |