صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۲۲,۳۱۹	۴.۳۹ %	۱,۹۶۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۱۶۹	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۳۴	۵۰.۵۳ %	۴,۷۷۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۲۲,۳۰۶	۵.۴۸ %	۱,۹۸۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۰۵۲	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۶,۳۲۷	۳۸.۳۷ %	۴,۷۰۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۲۲,۳۳۰	۵.۴ %	۲,۸۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۷۴۴	۵۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۸۹	۳۷.۷۲ %	۴,۵۹۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۲۳,۴۳۶	۵.۶۱ %	۲,۸۷۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۲۶۲	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۱۸	۳۷.۳ %	۴,۵۲۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۲۳,۴۳۶	۵.۶۱ %	۲,۸۷۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۳۵	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۱۸	۳۷.۳۴ %	۴,۴۵۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۲۳,۴۳۶	۵.۶۲ %	۲,۸۷۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۶	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۹۸	۴۰.۵۴ %	۳,۴۳۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۲۳,۴۵۰	۵.۶۳ %	۲,۰۶۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۰۳	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۰,۴۵۵	۳۸.۴۹ %	۳,۳۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۲۵,۳۳۲	۶.۲ %	۹۱۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۷۴۳	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۰۹	۳۷.۹۸ %	۳,۳۱۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۵,۳۲۹	۵.۹۷ %	۹۰۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۳۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۴۵	۴۰.۳۷ %	۳,۲۴۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...347 »