صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۲۶,۴۲۶	۶.۳۱ %	۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۹۴۳	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۷۵	۴۰.۸۶ %	۳,۱۷۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۲۵,۴۵۴	۶.۲۵ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۴۴	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۹۳	۳۸.۲ %	۳,۱۱۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۲۵,۴۵۴	۶.۲۵ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۲۳	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۹۳	۳۸.۲۲ %	۳,۰۵۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۲۵,۴۵۴	۶.۲۶ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۹۶۶	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۶۸	۳۸.۱۹ %	۲,۹۸۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۲۴,۳۹۱	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۵۲	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۴۰	۵۱.۸۳ %	۲,۹۲۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۲۴,۳۸۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۸۷۶	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۸۲	۴۴.۶۷ %	۲,۸۶۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۹,۴۰۱	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۷۴	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۹۸	۴۵ %	۲,۸۰۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۱۹,۴۰۱	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۳۲	۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۸۶	۴۴.۴۴ %	۳,۵۸۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۱۹,۴۰۱	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۵۴۱	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۸۶	۴۴.۴۶ %	۳,۵۲۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۹,۴۰۱	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۵۲	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۸۶	۴۴.۴۸ %	۳,۴۵۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...347 »