صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۳۵,۷۳۳ | ۹.۱۶ % | ۱۰,۹۷۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۵۷ | ۴۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۷۷ | ۴۶.۹۵ % | ۱,۹۹۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۳۵,۵۴۷ | ۹.۱۱ % | ۱۰,۵۸۱ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۸۲ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۵۸۹ | ۴۷.۰۵ % | ۱,۹۰۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۳۵,۳۷۵ | ۸.۸۹ % | ۱۰,۱۰۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۷۴ | ۳۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۱۴ | ۴۸.۱۶ % | ۲,۶۰۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۳۵,۵۱۶ | ۹.۰۵ % | ۱۰,۲۹۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۶۹ | ۴۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۵۵ | ۴۷.۴۸ % | ۲,۵۳۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۳۵,۵۱۶ | ۹.۰۶ % | ۱۰,۲۹۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۲۱ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۵۵ | ۴۷.۵۱ % | ۲,۴۳۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۳۵,۵۱۶ | ۹.۰۷ % | ۱۰,۲۹۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۸۴ | ۴۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۵۵ | ۴۷.۵۴ % | ۲,۳۴۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۳۰,۰۱۱ | ۷.۷۹ % | ۷,۲۵۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۴۶ | ۴۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۳۱۵ | ۴۸.۰۹ % | ۵,۵۴۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۳۲,۱۶۸ | ۸.۳۵ % | ۸,۵۳۲ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۸۳۰ | ۴۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۳۷۰ | ۴۸.۱۴ % | ۲,۱۶۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۳۲,۵۵۸ | ۸.۴۵ % | ۸,۶۹۷ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۱۷۲ | ۴۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۶۷۹ | ۴۸.۲۱ % | ۲,۰۶۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۳۳,۵۸۰ | ۸.۸۱ % | ۲,۶۷۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۳۱۸ | ۴۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۴۸ | ۴۸.۷۶ % | ۲,۷۰۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |