صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۳۲,۱۲۳	۸.۳۹ %	۹,۷۸۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۳۵	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷۹,۲۲۳	۴۶.۸ %	۳,۷۱۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۳۲,۳۷۰	۸.۵۱ %	۹,۸۱۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۷۵	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۳۴	۴۶.۴۸ %	۳,۶۳۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۳۲,۳۷۰	۸.۵۲ %	۹,۸۱۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۲۵	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۳۴	۴۶.۵۱ %	۳,۵۴۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۲,۳۷۰	۸.۵۲ %	۹,۸۱۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۷۸	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۳۴	۴۶.۵۴ %	۳,۴۵۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۳۲,۴۶۹	۸.۵۵ %	۹,۶۶۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۰۶	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۴۴	۴۶.۵۷ %	۳,۳۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۳۲,۲۶۴	۸.۵۱ %	۹,۷۷۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۲۵۵	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۰۵	۴۶.۵۶ %	۳,۲۸۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳۲,۳۸۷	۸.۷۴ %	۹,۸۹۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۸۶۷	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۵۲	۴۵.۴۱ %	۳,۱۹۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۳۲,۷۲۲	۸.۸۷ %	۹,۸۴۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۴۳۹	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۷۰	۴۵.۲۴ %	۳,۱۱۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۳۲,۷۲۲	۸.۸۷ %	۹,۸۴۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۹۲	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۷۰	۴۵.۲۷ %	۳,۰۲۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۳۲,۷۲۲	۸.۸۸ %	۹,۸۴۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۱۴۶	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۷۰	۴۵.۳ %	۲,۹۳۸	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...347 »