صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۳۲,۷۲۲	۸.۸۸ %	۹,۸۴۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۰۱	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۷۰	۴۵.۳۲ %	۲,۸۵۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۳۲,۳۰۴	۸.۳۸ %	۹,۸۷۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۶۸	۴۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۰۹	۴۷.۷۸ %	۲,۷۵۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۳۱,۷۸۸	۸.۲۶ %	۹,۸۷۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۴۰	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۹۵	۴۷.۸ %	۲,۶۵۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۳۱,۳۴۳	۸.۲۶ %	۹,۶۴۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۱۶۵	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۱۷۸,۸۶۵	۴۷.۱۲ %	۲,۵۶۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۳۰,۳۹۷	۸.۰۴ %	۹,۵۰۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۲۰	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۱۶	۴۷ %	۲,۴۷۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۳۰,۳۲۲	۷.۵۱ %	۹,۵۲۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۱۱	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۰۴	۴۸.۸۷ %	۸,۴۸۶	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۳۰,۳۲۲	۷.۵۱ %	۹,۵۲۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۷۲	۳۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۰۴	۴۸.۹ %	۸,۳۸۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۳۰,۳۲۲	۷.۵۲ %	۹,۵۲۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۸۳۹	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۰۴	۴۸.۹۲ %	۸,۲۸۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۳۱,۱۱۷	۷.۹۸ %	۹,۷۰۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۱۶	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۴۱	۴۷.۲۷ %	۸,۱۸۲	۲.۱ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...347 »